1.问题：会计期间不是自然的会计月（每月1号到每月的31），而是每月的月中到下个月的月 中。例如设置每月的25号到下一月的25号为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置？

  注意：如果建立账套过程已经完成，要修改会计期间，则以账套主管身份登录系统管理，点击 账套下的“修改”，在账套信息界面点击启用会计期后的“会计期间设置”，进入后，在启用月份的结束日期双击修改为25号即可

 2.问题：会计年度不是自然会计年度（1.1-2.31），而是某年的年中到下年的年中。例 如设置每年的4月到下一年的3月31号为一个会计年度。在建立账套的过程中应该如何设置

 在录入关键字的时候选择要选择‘2007年1月’---利润表录入的

关键字是‘会计期间’，不是自然月份4月！

 1.已经使用的科目增加明细科目：

       ⅰ 如果该科目已有期初余额和发生额，那么会将该科目的一级科目的余额全部转到新增的2及明细科目上面。

 ⅱ当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。如何设 置？

     我们以1131科目‘其他应收款’为例 ，假设该科目期初余额有100元本期也有发生。如果启用个人辅助核算达到企业的精细核算的要求。

    先看一下不正确的步骤：

     （1）反记账，取消凭证审核和出纳签字；

      （2）在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算；

      （3）在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，表示辅助核算的科目，辅助核算的科目是不能直接修改期初余额的，所以“其它应收款”的期初余额 100元无法删除。

      （4）双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面，录入张三40元；李四60元。

       出现问题：期初对账出现错误，则“其它应收款”期初余额为200元。但明细记录中显示的是100元，这样就造成了“总账和个人往来辅助账对账不平”

 正确的操作步骤：应该将上面的第2步和第三步进行调换。先将该科目期初余额删除--设置辅助 核算—重新录入期初—对账不会出现错误。

 对于本期涉及该科目的的凭证双击该凭证右下角           将辅助核算项添上，再进行本期所有凭证的记账操作。

ⅲ 凭证处理：

      冲回损益类科目业务发生的时候，处理方法在该科目余额方向用红字列示。典型业务：利息收入冲减财务费用。会计凭证：借：银行/现金  借：

财务费用

ⅳ  删除外部凭证：

       外部凭证指得是：非总账模块的手工填制的凭证。由工资，固定资产，存货核算模块传递到总账的凭证。

        删除此类凭证要从源头开始处理，第一步将该凭证反记账。第二步到对应的模块删除凭证。

 

用左键点击某张凭证的时候，即可看到该张凭证的来源那个模块。例如此张凭证是核算模块传递过 来的

1.自定义转账---结转制造费用

        财务凭证一般为：

                 借：生产成本  贷：制造费用

操作步骤：

      ⅰ期末——转账定义——自定义转账，弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加”按钮，录入转账序号和转账说明。

1.点击“确定”按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录科目 “410102  生产成本——辅助生产成本”；我们以新会计制度科目为例

   方向“借”（这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向）；

 解释：函数JG（）-----取对方科目（此例是贷方）计算结果

概念：销售业务发生的时候，要对应的结转成本。当科目没有启用业务模块的时候可以使用该功能 减少工作量。本功能针对的是‘全月平均核算成本的方法’

例子：一、①库存商品、主营业务收入、主营业务成本设为数量金额式的账页格式。②设置明细科 目库存商品—A产成品，数量金额式，单位：个

二、期初余额

  库存商品—A产成品：期初数量10个，金额120元。

三、本期业务(不考虑税金)

1、采购A产成品15个，单价10元，填制凭证

          借：库存商品—A产成品  150  

          贷：银行存款           150

注意点：         

            ①所有科目的辅助核算也必须一致，不能有些科目有辅助核算，有些科目没有。并且不能使用客户往来辅助核算。如果使用了客户往来辅助核算，只能通过“自定义 转账”完成。

             ②因为销售成本结转是判断的“主营业务收入”的贷方发生数量，所以当发生销售退回的时候，填制的凭证上“主营业务收入”应该反映贷方红字，不要反映在借 方。否则的话，销售成本结转的时候，无法判断发生数。